SONIA TRESOR est un outil simple et indispensable pour les utilisateurs ne disposant pas d’un programme de comptabilité (tenue en temps réel) et soucieux de leur situation de sa trésorerie.
Fonctionnalités
Saisie des pièces dépense et factures fournisseurs.
Saisie des dépenses (règlement des tiers)
Saisie des factures de ventes
Saisie des règlements clients
Situation Mensuelle d’une Banque
Situation des Banques
Autres fonctionnalités :
- Gestion des chéquiers (en stock, en circulation et en souche) par banque .
- Arrêt et situation de caisse.
- Bordereaux de remise en banque.
- Rapprochements bancaire
États Divers :
- Échéancier (effets à payer et effets à recevoir).
- Suivi des impayés
- Situation portefeuille (état du coffre)
- Extrait de compte, balance des comptes et balance âgée.
